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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 436.00 | 5 732.00 | 1 704.00 | 7 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 409.00 | 45 073.00 | 81 336.00 | 126 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 950.00 | 52 422.00 | 135 527.00 | 187 950.00 |
BT Marchandises | 194 582.00 | | 194 582.00 | 194 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 49 629.00 | | 49 629.00 | 49 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 227.00 | | 259 227.00 | 259 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 177.00 | 52 422.00 | 394 755.00 | 447 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
DL TOTAL (I) | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 085.00 | | | 88 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
EA Autres dettes | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 922.00 | | | 290 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 755.00 | | | 394 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 688.00 | | | 272 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 362.00 | | 6 534.00 | 188 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 946.00 | 187 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 946.00 | 133 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 258.00 | | 6 534.00 | 134 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 914.00 | 15 403.00 | 5 894.00 | 42 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 297.00 | 15 403.00 | 5 894.00 | 41 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
VI Groupe et associés | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 381.00 | 14 894.00 | 2 486.00 | 17 381.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 859.00 | 272 688.00 | | 289 859.00 |