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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 468.00 | 23 302.00 | 13 166.00 | 36 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 679.00 | 126 888.00 | 92 791.00 | 219 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 430.00 | 151 807.00 | 173 622.00 | 325 430.00 |
BT Marchandises | 372 370.00 | | 372 370.00 | 372 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
BZ Autres créances | 155 070.00 | | 155 070.00 | 155 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1 968.00 | -1 968.00 | |
CF Disponibilités | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 091.00 | 1 968.00 | 665 123.00 | 667 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 521.00 | 153 775.00 | 838 746.00 | 992 521.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DG Autres réserves | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
DL TOTAL (I) | 355 535.00 | | | 355 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 135.00 | | | 234 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
EA Autres dettes | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 211.00 | | | 483 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 746.00 | | | 838 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 520.00 | | | 374 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 280.00 | | 904 280.00 | 904 280.00 |
FG Production vendue services | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 307.00 | | 963 307.00 | 963 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 827.00 | | | -3 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 983.00 | | | -2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 210.00 | | | 1 038 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 234.00 | | | 968 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 809.00 | | 34 401.00 | 309 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 779.00 | 325 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 779.00 | 256 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 632.00 | | 19 295.00 | 255 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | 15 106.00 | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 644.00 | 36 405.00 | 15 241.00 | 130 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 027.00 | 36 405.00 | 15 241.00 | 129 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 381.00 | 117 381.00 | | 117 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 114.00 | 127 621.00 | 106 493.00 | 234 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 070.00 | 155 070.00 | | 155 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 886.00 | 240 220.00 | 2 666.00 | 242 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 013.00 | 374 521.00 | 106 493.00 | 481 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |