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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 009.00 | 15 241.00 | 23 767.00 | 39 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 622.00 | 113 785.00 | 102 837.00 | 216 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 808.00 | 130 643.00 | 179 164.00 | 309 808.00 |
BT Marchandises | 327 914.00 | | 327 914.00 | 327 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BZ Autres créances | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 5 635.00 | -5 635.00 | |
CF Disponibilités | 50 431.00 | | 50 431.00 | 50 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 916.00 | 5 635.00 | 488 281.00 | 493 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 724.00 | 136 278.00 | 667 445.00 | 803 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
DG Autres réserves | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
DL TOTAL (I) | 305 558.00 | | | 305 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 176.00 | | | 145 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
EA Autres dettes | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 887.00 | | | 361 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 445.00 | | | 667 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 754.00 | | | 233 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 794.00 | | 25 598.00 | 286 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 309 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 255 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 690.00 | | 25 525.00 | 232 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | 73.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 319.00 | 31 150.00 | 1 825.00 | 101 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 702.00 | 31 150.00 | 1 825.00 | 99 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 076.00 | 8 078.00 | | 8 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 155.00 | 19 221.00 | 125 934.00 | 145 155.00 |
VI Groupe et associés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 900.00 | 111 341.00 | 2 560.00 | 113 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 689.00 | 233 755.00 | 125 934.00 | 359 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |