| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 450.00 | 6 512.00 | 23 937.00 | 30 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 240.00 | 93 189.00 | 109 051.00 | 202 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 793.00 | 101 318.00 | 185 474.00 | 286 793.00 |
BT Marchandises | 323 005.00 | | 323 005.00 | 323 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BZ Autres créances | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 8 492.00 | -8 492.00 | |
CF Disponibilités | 49 773.00 | | 49 773.00 | 49 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 861.00 | 8 492.00 | 414 369.00 | 422 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 654.00 | 109 810.00 | 599 844.00 | 709 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 248.00 | | | 69 248.00 |
DL TOTAL (I) | 279 850.00 | | | 279 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
EA Autres dettes | 52 455.00 | | | 52 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 993.00 | | | 319 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 844.00 | | | 599 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 807.00 | | | 281 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 522.00 | | 46 108.00 | 259 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 836.00 | 286 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 836.00 | 232 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 419.00 | | 46 108.00 | 205 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 998.00 | 26 189.00 | 5 868.00 | 80 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 381.00 | 26 189.00 | 5 868.00 | 79 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 376.00 | 24 190.00 | 38 186.00 | 62 376.00 |
VI Groupe et associés | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 762.00 | 45 275.00 | 2 487.00 | 47 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 993.00 | 281 807.00 | 38 186.00 | 319 993.00 |