| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 609.00 | 21 506.00 | 10 102.00 | 31 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 628.00 | 147 410.00 | 138 218.00 | 285 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 565.00 | 170 533.00 | 246 031.00 | 416 565.00 |
BT Marchandises | 378 682.00 | | 378 682.00 | 378 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 039.00 | | 69 039.00 | 69 039.00 |
BZ Autres créances | 199 076.00 | | 199 076.00 | 199 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 168.00 | -168.00 | |
CF Disponibilités | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 305.00 | 168.00 | 735 137.00 | 735 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 870.00 | 170 701.00 | 981 168.00 | 1 151 870.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DG Autres réserves | 125 287.00 | | | 125 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
DL TOTAL (I) | 446 117.00 | | | 446 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 764.00 | | | 206 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 051.00 | | | 535 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 168.00 | | | 981 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 935.00 | | | 377 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 430.00 | | 109 883.00 | 325 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 47 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 749.00 | 416 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 676.00 | 317 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 148.00 | | 79 765.00 | 256 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 666.00 | | 30 118.00 | 17 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 807.00 | 37 223.00 | 18 497.00 | 151 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 190.00 | 37 223.00 | 18 497.00 | 150 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 875.00 | 94 875.00 | | 94 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 743.00 | 51 825.00 | 154 918.00 | 206 743.00 |
VI Groupe et associés | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 076.00 | 199 076.00 | | 199 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 098.00 | 273 387.00 | 2 711.00 | 276 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 853.00 | 377 935.00 | 154 918.00 | 532 853.00 |