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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 763 944.00 | 46 219.00 | 717 724.00 | 763 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 175.00 | 1 782.00 | 1 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 037 843.00 | 46 395.00 | 3 991 448.00 | 4 037 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 544.00 | | 222 544.00 | 222 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 387.00 | 46 395.00 | 4 213 992.00 | 4 260 387.00 |
CU Autres participations | 3 271 942.00 | | 3 271 942.00 | 3 271 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 271 900.00 | 22 000.00 | | 271 900.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 13.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 401.00 | 249 968.00 | | 235 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 381.00 | 2 361 980.00 | | 2 597 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 804.00 | 1 286 540.00 | | 1 288 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 665.00 | 259 065.00 | | 211 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 1 650.00 | | 6 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 571.00 | 28 417.00 | | 30 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 022.00 | 142 295.00 | | 53 022.00 |
EA Autres dettes | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 611.00 | 1 717 967.00 | | 1 616 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 992.00 | 4 079 948.00 | | 4 213 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 345.00 | | 137 345.00 | 137 345.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 939.00 | | | -25 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 880.00 | 340 836.00 | | 435 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 479.00 | 90 869.00 | | 200 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 401.00 | 249 968.00 | | 235 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 802.00 | 232 802.00 | | 232 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 804.00 | 245 183.00 | 867 780.00 | 1 288 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 617.00 | | | 188 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 352.00 | | | 186 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 611.00 | 572 991.00 | 867 780.00 | 1 616 611.00 |