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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 771 568.00 | 259 711.00 | 511 856.00 | 771 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 237.00 | 3 048.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211 856.00 | 261 906.00 | 3 949 951.00 | 4 211 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 708.00 | | 191 708.00 | 191 708.00 |
BZ Autres créances | 693 462.00 | | 693 462.00 | 693 462.00 |
CF Disponibilités | 212 299.00 | | 212 299.00 | 212 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 703.00 | | 1 098 703.00 | 1 098 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 559.00 | 261 906.00 | 5 048 654.00 | 5 310 559.00 |
CU Autres participations | 3 435 046.00 | | 3 435 046.00 | 3 435 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 950 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 867.00 | 9 552.00 | | 9 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 349.00 | 840 315.00 | | 1 053 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 216.00 | 3 889 867.00 | | 4 753 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 431.00 | 202 956.00 | | 204 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 5 728.00 | | 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 439.00 | 37 684.00 | | 90 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 438.00 | 337 945.00 | | 295 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 654.00 | 4 227 812.00 | | 5 048 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 431.00 | | | 204 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 333.00 | | 319 333.00 | 319 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 333.00 | | 319 333.00 | 319 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 304.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 982.00 | | | 33 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 232.00 | 1 070 079.00 | | 1 301 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 882.00 | 229 765.00 | | 247 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 349.00 | 840 315.00 | | 1 053 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 571.00 | | 3 285.00 | 4 208 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 211 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 526.00 | | 3 285.00 | 773 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435 046.00 | | | 3 435 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 602.00 | 54 304.00 | | 207 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 602.00 | 54 304.00 | | 207 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
UX Autres créances clients | 191 708.00 | 191 708.00 | | 191 708.00 |
VI Groupe et associés | 204 431.00 | 204 431.00 | | 204 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 462.00 | 693 462.00 | | 693 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 404.00 | 886 404.00 | | 886 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 438.00 | 295 438.00 | | 295 438.00 |