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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 777 568.00 | 367 772.00 | 409 796.00 | 777 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 285.00 | 2 427.00 | 858.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 807.00 | 372 157.00 | 4 312 650.00 | 4 684 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 391.00 | | 269 391.00 | 269 391.00 |
BZ Autres créances | 318 759.00 | | 318 759.00 | 318 759.00 |
CF Disponibilités | 1 152 082.00 | | 1 152 082.00 | 1 152 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 517.00 | | 1 741 517.00 | 1 741 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 323.00 | 372 157.00 | 6 054 166.00 | 6 426 323.00 |
CU Autres participations | 3 901 996.00 | | 3 901 996.00 | 3 901 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 118.00 | 563 216.00 | | 730 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 829.00 | 966 902.00 | | 1 492 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 912 947.00 | 5 220 118.00 | | 5 912 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 78 396.00 | | 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 653.00 | 40 793.00 | | 139 653.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 219.00 | 119 189.00 | | 141 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 166.00 | 5 339 307.00 | | 6 054 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 219.00 | 119 189.00 | | 141 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 222.00 | | 538 222.00 | 538 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 222.00 | | 538 222.00 | 538 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 403.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 269.00 | 27 698.00 | | 87 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 037.00 | 1 276 971.00 | | 1 842 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 208.00 | 310 069.00 | | 349 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 829.00 | 966 902.00 | | 1 492 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 856.00 | | 472 950.00 | 4 211 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 684 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 810.00 | | 6 000.00 | 776 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435 046.00 | | 466 950.00 | 3 435 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 753.00 | 55 403.00 | | 316 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 753.00 | 55 403.00 | | 316 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 269 391.00 | 269 391.00 | | 269 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 759.00 | 318 759.00 | | 318 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 435.00 | 589 435.00 | | 589 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 219.00 | 141 219.00 | | 141 219.00 |