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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 763 944.00 | 99 210.00 | 664 734.00 | 763 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 665.00 | 1 293.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 687.00 | 99 874.00 | 3 974 813.00 | 4 074 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
BZ Autres créances | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CF Disponibilités | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 271.00 | | 227 271.00 | 227 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 958.00 | 99 874.00 | 4 202 084.00 | 4 301 958.00 |
CU Autres participations | 3 308 786.00 | | 3 308 786.00 | 3 308 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 507 000.00 | 271 900.00 | | 507 000.00 |
DH Report à nouveau | 381.00 | 80.00 | | 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 893.00 | 235 401.00 | | 207 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 274.00 | 2 597 381.00 | | 2 805 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 621.00 | 1 288 804.00 | | 1 043 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 237.00 | 211 665.00 | | 246 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 610.00 | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 466.00 | 30 571.00 | | 37 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 187.00 | 53 022.00 | | 8 187.00 |
EA Autres dettes | 54 525.00 | 25 939.00 | | 54 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 810.00 | 1 616 611.00 | | 1 396 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 202 084.00 | 4 213 992.00 | | 4 202 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 027.00 | 572 991.00 | | 605 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 346.00 | | 183 346.00 | 183 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 346.00 | | 183 346.00 | 183 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 480.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 023.00 | 435 880.00 | | 388 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 131.00 | 200 479.00 | | 180 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 893.00 | 235 401.00 | | 207 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 843.00 | | 36 844.00 | 4 037 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 308 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 901.00 | | | 765 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 271 942.00 | | 36 844.00 | 3 271 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 395.00 | 53 480.00 | | 46 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 395.00 | 53 480.00 | | 46 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 061.00 | 297 061.00 | | 297 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 621.00 | 251 838.00 | 709 034.00 | 1 043 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 183.00 | | | 245 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 303.00 | 74 303.00 | | 74 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 810.00 | 605 027.00 | 709 034.00 | 1 396 810.00 |