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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 771 568.00 | 205 959.00 | 565 609.00 | 771 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958.00 | 1 644.00 | 314.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 571.00 | 207 602.00 | 4 000 969.00 | 4 208 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 160 310.00 | | 160 310.00 | 160 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 842.00 | | 226 842.00 | 226 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 414.00 | 207 602.00 | 4 227 812.00 | 4 435 414.00 |
CU Autres participations | 3 435 046.00 | | 3 435 046.00 | 3 435 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 710 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 552.00 | 5 274.00 | | 9 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 315.00 | 434 278.00 | | 840 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 867.00 | 3 239 552.00 | | 3 889 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 876.00 | 791 783.00 | | 87 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 956.00 | 208 039.00 | | 202 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 6 074.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | 41 263.00 | | 37 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 701.00 | 13 546.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 945.00 | 1 060 704.00 | | 337 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 812.00 | 4 300 256.00 | | 4 227 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 956.00 | | | 202 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 717.00 | | 232 717.00 | 232 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 717.00 | | 232 717.00 | 232 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 805 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 079.00 | 649 143.00 | | 1 070 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 765.00 | 214 865.00 | | 229 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 315.00 | 434 278.00 | | 840 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 571.00 | | | 4 208 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 208 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 773 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 525.00 | | | 773 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435 046.00 | | | 3 435 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 360.00 | 54 242.00 | | 153 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 360.00 | 54 242.00 | | 153 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 760.00 | 202 760.00 | | 202 760.00 |
UX Autres créances clients | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 907.00 | | | 703 907.00 |
VP Divers | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 945.00 | 337 945.00 | | 337 945.00 |