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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 340 325.00 | 103 859.00 | 236 466.00 | 340 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 228.00 | 103 859.00 | 238 369.00 | 342 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
072 Créances – Autres | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
084 Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
110 Total général Actif | 371 142.00 | 103 859.00 | 267 284.00 | 371 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 192.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 506.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 751.00 | | | 82 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 552.00 | | | -11 552.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 192.00 | | | -13 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 525.00 | | | 365 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 225.00 | | | 5 225.00 |