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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 874.00 | 149 985.00 | 150 889.00 | 300 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 810.00 | 149 985.00 | 152 825.00 | 302 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
072 Créances – Autres | 132 537.00 | | 132 537.00 | 132 537.00 |
084 Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
110 Total général Actif | 503 610.00 | 149 985.00 | 353 625.00 | 503 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 560.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 521.00 | | | 60 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
242 Autres charges externes. | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
252 Charges sociales | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 925.00 | | | -12 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 560.00 | | | -17 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 90 599.00 | | | 90 599.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 711.00 | | | 264 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26.00 | | | 26.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 485.00 | | | 485.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26.00 | | | 26.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 485.00 | | | 485.00 |