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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 502 124.00 | 166 463.00 | 335 661.00 | 502 124.00 |
040 Immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 008.00 | 166 463.00 | 336 545.00 | 503 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
072 Créances – Autres | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 884.00 | | 209 884.00 | 209 884.00 |
110 Total général Actif | 712 892.00 | 166 463.00 | 546 429.00 | 712 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 132 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
230 Autres produits | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 617.00 | | | 617.00 |
242 Autres charges externes. | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
252 Charges sociales | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 791.00 | | | -79 791.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 138 203.00 | | | 138 203.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 992.00 | | | -48 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 361 700.00 | | | 361 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360 648.00 | | | 360 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 453.00 | | | 5 453.00 |