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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 480 464.00 | 229 505.00 | 250 959.00 | 480 464.00 |
040 Immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 236.00 | 229 505.00 | 251 731.00 | 481 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 323.00 | | 174 323.00 | 174 323.00 |
072 Créances – Autres | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
084 Disponibilités | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 790.00 | | 209 790.00 | 209 790.00 |
110 Total général Actif | 691 026.00 | 229 505.00 | 461 520.00 | 691 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
230 Autres produits | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 627.00 | | | 120 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 810.00 | | | 125 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 183.00 | | | -5 183.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 330.00 | | | -12 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -112.00 | | | -112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 008.00 | | | 503 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |