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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 262 775.00 | 122 425.00 | 140 350.00 | 262 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 711.00 | 122 425.00 | 142 286.00 | 264 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
072 Créances – Autres | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
084 Disponibilités | 35 644.00 | | 35 644.00 | 35 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 424.00 | | 158 424.00 | 158 424.00 |
110 Total général Actif | 423 134.00 | 122 425.00 | 300 710.00 | 423 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 236.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -761.00 | | | -761.00 |
242 Autres charges externes. | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 715.00 | | | 118 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 502.00 | | | -36 502.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 432.00 | | | 170 432.00 |
294 Charges financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 236.00 | | | 75 236.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 228.00 | | | 342 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 979.00 | | | 1 979.00 |