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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 11 348.00 | 11 348.00 | 22 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 20 833.00 | 29 167.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 557.00 | 4 063.00 | 6 494.00 | 10 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 302.00 | 36 243.00 | 297 058.00 | 333 302.00 |
BT Marchandises | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
BZ Autres créances | 18 398.00 | | 18 398.00 | 18 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 414.00 | 36 243.00 | 442 171.00 | 478 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 694.00 | | | -127 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748.00 | -127 694.00 | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | -117 947.00 | -126 694.00 | | -117 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 989.00 | 451 200.00 | | 457 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 26 283.00 | | 36 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 082.00 | 49 180.00 | | 64 082.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 1 269.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 117.00 | 527 932.00 | | 560 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 171.00 | 401 238.00 | | 442 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 613 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 368.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 897.00 | -9 991.00 | | -10 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 748.00 | -127 694.00 | | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 458.00 | 17 785.00 | | 18 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | 12 111.00 | | 12 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 688.00 | 459 688.00 | | 459 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 528.00 | 58 478.00 | 50.00 | 58 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 117.00 | 560 117.00 | | 560 117.00 |