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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 873.00 | 40 844.00 | 11 029.00 | 51 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 407.00 | 8 314.00 | 10 093.00 | 18 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 025.00 | 71 853.00 | 271 172.00 | 343 025.00 |
BT Marchandises | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 821.00 | 232.00 | 20 589.00 | 20 821.00 |
BZ Autres créances | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CF Disponibilités | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 460.00 | 232.00 | 91 229.00 | 91 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 485.00 | 72 085.00 | 362 401.00 | 434 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 874.00 | -118 947.00 | | -110 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | 8 073.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | -109 588.00 | -109 874.00 | | -109 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 229.00 | 363 582.00 | | 374 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 141.00 | 48 830.00 | | 54 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 428.00 | 33 368.00 | | 42 428.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 111.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 988.00 | 446 891.00 | | 471 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 401.00 | 337 017.00 | | 362 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 988.00 | 446 891.00 | | 471 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 492.00 | | 514 492.00 | 514 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 492.00 | | 514 492.00 | 514 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 000.00 | 53 242.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 53 242.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 250.00 | 4 716.00 | | 20 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 250.00 | 4 716.00 | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 750.00 | 48 526.00 | | 109 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 506.00 | -11 415.00 | | -10 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 912.00 | 595 154.00 | | 650 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 626.00 | 587 081.00 | | 650 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | 8 073.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 302.00 | | | 333 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 028.00 | 17 825.00 | | 54 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 021.00 | 5 674.00 | | 17 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 007.00 | 12 151.00 | | 37 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 419.00 | 375 419.00 | | 375 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VP Divers | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 977.00 | 48 927.00 | 50.00 | 48 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 988.00 | 471 988.00 | | 471 988.00 |