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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 873.00 | 50 760.00 | 1 113.00 | 51 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 407.00 | 15 819.00 | 2 588.00 | 18 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 025.00 | 189 274.00 | 153 751.00 | 343 025.00 |
BT Marchandises | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
BZ Autres créances | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 707.00 | 189 274.00 | 240 433.00 | 429 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 517.00 | -110 588.00 | | -175 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 307.00 | -64 929.00 | | -271 307.00 |
DL TOTAL (I) | -445 824.00 | -174 517.00 | | -445 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 229.00 | 388 229.00 | | 568 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 878.00 | 80 623.00 | | 69 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 563.00 | 56 483.00 | | 47 563.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 1 116.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 257.00 | 526 451.00 | | 686 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 433.00 | 351 934.00 | | 240 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 257.00 | 526 451.00 | | 686 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 651.00 | | 402 651.00 | 402 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 651.00 | | 402 651.00 | 402 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | 2 706.00 | | 4 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 594.00 | 2 706.00 | | 104 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 754.00 | -2 706.00 | | -102 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 206.00 | 677 483.00 | | 430 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 513.00 | 742 412.00 | | 701 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 307.00 | -64 929.00 | | -271 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 025.00 | | | 343 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 695.00 | | | 272 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 122.00 | 3 151.00 | 89 274.00 | 86 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 427.00 | 3 151.00 | 66 579.00 | 63 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VI Groupe et associés | 568 229.00 | 568 229.00 | | 568 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 416.00 | 49 366.00 | 50.00 | 49 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 257.00 | 686 257.00 | | 686 257.00 |