| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 025.00 | 193 025.00 | 150 000.00 | 343 025.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
CF Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 982.00 | | 77 982.00 | 77 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 006.00 | 193 025.00 | 227 982.00 | 421 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -446 824.00 | -175 517.00 | | -446 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 628.00 | -271 307.00 | | -231 628.00 |
DL TOTAL (I) | -677 452.00 | -445 824.00 | | -677 452.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 816.00 | 568 229.00 | | 798 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 69 878.00 | | 40 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | 47 563.00 | | 54 719.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 587.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 434.00 | 686 257.00 | | 895 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 982.00 | 240 433.00 | | 227 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 434.00 | 686 257.00 | | 895 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 1 840.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 1 840.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 280.00 | 4 594.00 | | 27 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 100 000.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 069.00 | 104 594.00 | | 28 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 770.00 | -102 754.00 | | -27 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 394.00 | 430 206.00 | | 145 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 022.00 | 701 513.00 | | 377 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 628.00 | -271 307.00 | | -231 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 025.00 | | | 343 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 695.00 | | | 272 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 274.00 | 2 962.00 | | 89 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 579.00 | 2 962.00 | | 66 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 883.00 | 798 883.00 | | 798 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 327.00 | 71 277.00 | 50.00 | 71 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 434.00 | 895 434.00 | | 895 434.00 |