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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 68 072.00 | | 68 072.00 | 68 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 351.00 | | 88 351.00 | 88 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 401.00 | 50.00 | 88 351.00 | 88 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -678 452.00 | -446 824.00 | | -678 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 769.00 | -231 628.00 | | -273 769.00 |
DL TOTAL (I) | -951 221.00 | -677 452.00 | | -951 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 215.00 | 798 816.00 | | 923 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 974.00 | 40 976.00 | | 110 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | 54 719.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 572.00 | 895 434.00 | | 1 039 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 351.00 | 227 982.00 | | 88 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 572.00 | 895 434.00 | | 1 039 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 299.00 | | 3 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 230.00 | 299.00 | | 113 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 257.00 | 27 280.00 | | 7 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 257.00 | 28 069.00 | | 257 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 027.00 | -27 770.00 | | -144 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 341.00 | 145 395.00 | | 114 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 107.00 | 377 022.00 | | 388 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 769.00 | -231 627.00 | | -273 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 025.00 | | | 343 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 975.00 | 50.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 695.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 280.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 695.00 | | | 272 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 236.00 | 739.00 | 92 975.00 | 92 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 541.00 | 739.00 | 70 280.00 | 69 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |