| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140 987.00 | 1 436 070.00 | 704 917.00 | 2 140 987.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
AN Terrains | 267 949.00 | | 267 949.00 | 267 949.00 |
AP Constructions | 4 095 337.00 | 3 237 404.00 | 857 933.00 | 4 095 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 157.00 | 839 958.00 | 15 199.00 | 855 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 564.00 | 586 857.00 | 13 707.00 | 600 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 516 770.00 | 6 107 789.00 | 3 408 981.00 | 9 516 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
BT Marchandises | 283 781.00 | 23 955.00 | 259 826.00 | 283 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 580.00 | 62 160.00 | 1 129 421.00 | 1 191 580.00 |
BZ Autres créances | 845 230.00 | 447 986.00 | 397 244.00 | 845 230.00 |
CF Disponibilités | 2 879 468.00 | | 2 879 468.00 | 2 879 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 239.00 | | 297 239.00 | 297 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 909.00 | 534 101.00 | 5 042 808.00 | 5 576 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 679.00 | 6 641 890.00 | 8 451 789.00 | 15 093 679.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 256.00 | 634 256.00 | | 634 256.00 |
DH Report à nouveau | -3 564 576.00 | -3 494 049.00 | | -3 564 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 251.00 | -70 527.00 | | 266 251.00 |
DK Provisions réglementées | 616 124.00 | 663 616.00 | | 616 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 827 945.00 | -2 046 704.00 | | -1 827 945.00 |
DP Provisions pour risques | 511 841.00 | 455 028.00 | | 511 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 841.00 | 455 028.00 | | 511 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 457.00 | 868 702.00 | | 967 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 332.00 | 907 397.00 | | 778 332.00 |
EA Autres dettes | 684 195.00 | 1 363 933.00 | | 684 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 509.00 | 2 433.00 | | 46 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 177.00 | 3 564 148.00 | | 2 898 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 789.00 | 9 261 769.00 | | 8 451 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 355 323.00 | | 16 355 323.00 | 16 355 323.00 |
FG Production vendue services | 803 385.00 | | 803 385.00 | 803 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 158 708.00 | | 17 158 708.00 | 17 158 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 018 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 547 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 511 841.00 | |
GE Autres charges | | | 60 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 539 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 725.00 | 106 027.00 | | 53 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127 303.00 | | | 1 127 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 888.00 | 62 669.00 | | 475 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 915.00 | 168 696.00 | | 1 656 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 445.00 | 507 149.00 | | 18 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 234.00 | | | 400 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 667.00 | 21 105.00 | | 456 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 346.00 | 528 253.00 | | 875 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 569.00 | -359 558.00 | | 781 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 695 621.00 | 21 796 690.00 | | 19 695 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 429 371.00 | 21 867 218.00 | | 19 429 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 251.00 | -70 528.00 | | 266 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 621 246.00 | | 295 703.00 | 9 621 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 179.00 | 9 516 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 690 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 179.00 | 5 819 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 399 300.00 | | 290 964.00 | 3 399 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214 446.00 | | 4 739.00 | 6 214 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 900 506.00 | 199 783.00 | | 5 900 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320 408.00 | 115 663.00 | | 1 320 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580 098.00 | 84 121.00 | | 4 580 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 616.00 | 8 681.00 | 56 172.00 | 663 616.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 028.00 | 1 450 913.00 | 1 394 100.00 | 455 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 990.00 | 23 955.00 | 33 990.00 | 33 990.00 |
6T Sur comptes clients | 41 223.00 | 61 093.00 | 40 156.00 | 41 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 419 716.00 | 28 270.00 | | 419 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 429.00 | 113 318.00 | 74 146.00 | 502 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 073.00 | 1 572 912.00 | 1 524 419.00 | 1 621 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 889.00 | 529 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 456 667.00 | 475 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 457.00 | 967 457.00 | | 967 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 086.00 | 231 086.00 | | 231 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 245.00 | 179 245.00 | | 179 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975 134.00 | 1 105 418.00 | 3 015 974.00 | 7 975 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 913.00 | | | 1 075 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
VB T. V. A. | 241 424.00 | | | 241 424.00 |
VC Groupe et associés | 531 530.00 | | | 531 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 703.00 | 151 703.00 | | 151 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 477.00 | 2 291 477.00 | | 2 291 477.00 |
VW T.V.A. | 216 299.00 | 216 299.00 | | 216 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 767 892.00 | 2 898 176.00 | 3 015 974.00 | 9 767 892.00 |