| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600 516.00 | 2 248 516.00 | 351 999.00 | 2 600 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
AN Terrains | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
AP Constructions | 1 179 216.00 | 990 148.00 | 189 068.00 | 1 179 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 157.00 | 855 157.00 | | 855 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 178.00 | 601 655.00 | 3 523.00 | 605 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 696.00 | | 81 696.00 | 81 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 300 273.00 | 4 737 653.00 | 2 562 619.00 | 7 300 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 809.00 | | 53 809.00 | 53 809.00 |
BT Marchandises | 164 553.00 | | 164 553.00 | 164 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 220.00 | 1 067.00 | 135 153.00 | 136 220.00 |
BZ Autres créances | 2 293 980.00 | 17 483.00 | 2 276 496.00 | 2 293 980.00 |
CF Disponibilités | 217 548.00 | | 217 548.00 | 217 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 948.00 | 18 550.00 | 3 001 398.00 | 3 019 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 320 222.00 | 4 756 203.00 | 5 564 018.00 | 10 320 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 424 900.00 | 42 175.00 | 382 724.00 | 424 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 256.00 | | | 634 256.00 |
DH Report à nouveau | -3 961 994.00 | | | -3 961 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 431.00 | | | 928 431.00 |
DK Provisions réglementées | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 013 006.00 | | | -2 013 006.00 |
DP Provisions pour risques | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 114.00 | | | 89 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 446.00 | | | 1 023 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 632.00 | | | 896 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 5 562 811.00 | | | 5 562 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 487 910.00 | | | 7 487 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 018.00 | | | 5 564 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 667.00 | | | 2 924 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 943 075.00 | -277 680.00 | 8 665 394.00 | 8 943 075.00 |
FG Production vendue services | 1 561 958.00 | | 1 561 958.00 | 1 561 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 505 033.00 | -277 680.00 | 10 227 352.00 | 10 505 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 813 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 128.00 | |
GE Autres charges | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 453 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 041.00 | | | 493 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615 000.00 | | | 1 615 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 058.00 | | | 501 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 609 099.00 | | | 2 609 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 156.00 | | | 212 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 484.00 | | | 792 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 183.00 | | | 1 067 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 541 916.00 | | | 1 541 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 459 136.00 | | | 13 459 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 530 705.00 | | | 12 530 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 431.00 | | | 928 431.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |