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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332 087.00 | 1 644 625.00 | 687 462.00 | 2 332 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
AN Terrains | 267 949.00 | | 267 949.00 | 267 949.00 |
AP Constructions | 4 095 337.00 | 3 297 100.00 | 798 237.00 | 4 095 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 157.00 | 847 332.00 | 7 826.00 | 855 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 261.00 | 596 416.00 | 4 846.00 | 601 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 793 035.00 | 6 392 973.00 | 3 400 062.00 | 9 793 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
BT Marchandises | 248 031.00 | 29 114.00 | 218 917.00 | 248 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 599.00 | 18 636.00 | 950 963.00 | 969 599.00 |
BZ Autres créances | 779 066.00 | 357 751.00 | 421 315.00 | 779 066.00 |
CF Disponibilités | 2 668 719.00 | | 2 668 719.00 | 2 668 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 986.00 | | 267 986.00 | 267 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 012 098.00 | 405 501.00 | 4 606 597.00 | 5 012 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 133.00 | 6 798 474.00 | 8 006 659.00 | 14 805 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 256.00 | | | 634 256.00 |
DH Report à nouveau | -3 298 326.00 | | | -3 298 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 007.00 | | | -414 007.00 |
DK Provisions réglementées | 569 316.00 | | | 569 316.00 |
DL TOTAL (I) | -2 288 760.00 | | | -2 288 760.00 |
DP Provisions pour risques | 394 444.00 | | | 394 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 444.00 | | | 394 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 128.00 | | | 582 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 741.00 | | | 1 087 741.00 |
EA Autres dettes | 8 189 313.00 | | | 8 189 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 900 976.00 | | | 9 900 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 659.00 | | | 8 006 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 852.00 | | | 3 796 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 010 629.00 | | 12 010 629.00 | 12 010 629.00 |
FG Production vendue services | 1 826 338.00 | | 1 826 338.00 | 1 826 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 836 967.00 | | 13 836 967.00 | 13 836 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 274 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 727 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 444.00 | |
GE Autres charges | | | 44 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 502 551.00 | | | 502 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 571.00 | | | 504 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 507.00 | | | 365 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 170.00 | | | 390 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 240 070.00 | | | 15 240 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 654 077.00 | | | 15 654 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 007.00 | | | -414 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 516 770.00 | | 285 876.00 | 9 516 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 611.00 | 9 793 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 611.00 | 3 965 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 819 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690 263.00 | | 285 178.00 | 3 690 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819 007.00 | | 698.00 | 5 819 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100 289.00 | 285 184.00 | | 6 100 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436 070.00 | 208 555.00 | | 1 436 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664 219.00 | 76 628.00 | | 4 664 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 124.00 | 7 756.00 | 54 565.00 | 616 124.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 841.00 | 394 444.00 | 511 841.00 | 511 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 955.00 | 29 114.00 | 23 955.00 | 23 955.00 |
6T Sur comptes clients | 62 160.00 | 17 569.00 | 61 093.00 | 62 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 447 986.00 | | | 447 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 541 601.00 | 54 183.00 | 92 548.00 | 541 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 669 567.00 | 456 383.00 | 658 954.00 | 1 669 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441 127.00 | 596 889.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 507.00 | 502 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 128.00 | 582 128.00 | | 582 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 657.00 | 223 657.00 | | 223 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 506.00 | 206 506.00 | | 206 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189 313.00 | 2 085 650.00 | 3 632 514.00 | 8 189 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
UX Autres créances clients | 883 625.00 | | | 883 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
VB T. V. A. | 217 926.00 | | | 217 926.00 |
VC Groupe et associés | 487 836.00 | | | 487 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 117.00 | 503 117.00 | | 503 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 936.00 | | | 267 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 011.00 | 1 944 011.00 | | 1 944 011.00 |
VW T.V.A. | 154 462.00 | 154 462.00 | | 154 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 900 976.00 | 3 797 313.00 | 3 632 514.00 | 9 900 976.00 |