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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469 172.00 | 1 960 623.00 | 508 549.00 | 2 469 172.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 815.00 | | 159 815.00 | 159 815.00 |
AN Terrains | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
AP Constructions | 3 677 947.00 | 3 082 591.00 | 595 356.00 | 3 677 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 157.00 | 851 650.00 | 3 507.00 | 855 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 261.00 | 600 224.00 | 1 037.00 | 601 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 532 021.00 | 6 502 589.00 | 3 029 432.00 | 9 532 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
BT Marchandises | 228 446.00 | 15 275.00 | 213 171.00 | 228 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 309.00 | 24 022.00 | 395 287.00 | 419 309.00 |
BZ Autres créances | 669 300.00 | 17 484.00 | 651 817.00 | 669 300.00 |
CF Disponibilités | 1 156 795.00 | | 1 156 795.00 | 1 156 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 729.00 | | 253 729.00 | 253 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 267.00 | 56 780.00 | 2 736 486.00 | 2 793 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 325 288.00 | 6 559 369.00 | 5 765 919.00 | 12 325 288.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 256.00 | | | 634 256.00 |
DH Report à nouveau | -3 712 333.00 | | | -3 712 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 662.00 | | | -249 662.00 |
DK Provisions réglementées | 561 413.00 | | | 561 413.00 |
DL TOTAL (I) | -2 546 325.00 | | | -2 546 325.00 |
DP Provisions pour risques | 359 323.00 | | | 359 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 323.00 | | | 359 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 330.00 | | | 327 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 328.00 | | | 634 328.00 |
EA Autres dettes | 6 990 802.00 | | | 6 990 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 952 920.00 | | | 7 952 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 919.00 | | | 5 765 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 952 460.00 | | | 7 952 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 879 749.00 | 22 753.00 | 10 902 502.00 | 10 879 749.00 |
FG Production vendue services | 2 181 776.00 | | 2 181 776.00 | 2 181 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 061 525.00 | 22 753.00 | 13 084 278.00 | 13 061 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 201 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 861 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 268 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 724 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 323.00 | |
GE Autres charges | | | 28 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 820 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -958 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369 536.00 | | | 369 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 801.00 | | | 1 054 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 827.00 | | | 319 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 371.00 | | | 342 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712 430.00 | | | 712 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 924 117.00 | | | 14 924 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 173 779.00 | | | 15 173 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 662.00 | | | -249 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 793 035.00 | | 339 036.00 | 9 793 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 049.00 | 9 532 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 144.00 | 4 168 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 905.00 | 5 355 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965 830.00 | | 339 036.00 | 3 965 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 819 704.00 | | | 5 819 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 385 473.00 | 407 977.00 | 298 361.00 | 6 385 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644 625.00 | 320 462.00 | 4 465.00 | 1 644 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 740 847.00 | 87 515.00 | 293 897.00 | 4 740 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 316.00 | 3 882.00 | 11 784.00 | 569 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 444.00 | 357 343.00 | 394 444.00 | 394 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 114.00 | 15 275.00 | 29 114.00 | 29 114.00 |
6T Sur comptes clients | 18 636.00 | 22 955.00 | 17 569.00 | 18 636.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 751.00 | | | 357 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 001.00 | 45 730.00 | 54 183.00 | 413 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 760.00 | 406 954.00 | 460 411.00 | 1 376 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 365.00 | 369 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 330.00 | 327 330.00 | | 327 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 676.00 | 235 676.00 | | 235 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 969.00 | 205 969.00 | | 205 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990 802.00 | 6 990 802.00 | | 6 990 802.00 |
UX Autres créances clients | 322 067.00 | | | 322 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VB T. V. A. | 210 816.00 | | | 210 816.00 |
VC Groupe et associés | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 949.00 | 167 949.00 | | 167 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 729.00 | | | 233 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 280.00 | 1 227 612.00 | 32 668.00 | 1 260 280.00 |
VW T.V.A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 952 920.00 | 7 952 460.00 | 461.00 | 7 952 920.00 |