| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242 293.00 | 2 076 723.00 | 165 570.00 | 2 242 293.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343 478.00 | | 343 478.00 | 343 478.00 |
AN Terrains | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
AP Constructions | 431 235.00 | 319 170.00 | 112 065.00 | 431 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 950.00 | 834 406.00 | 16 544.00 | 850 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 290.00 | 595 254.00 | 8 036.00 | 603 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 837 466.00 | 4 130 549.00 | 2 706 917.00 | 6 837 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
BT Marchandises | 199 623.00 | | 199 623.00 | 199 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 203.00 | | 374 203.00 | 374 203.00 |
BZ Autres créances | 690 525.00 | 17 484.00 | 673 041.00 | 690 525.00 |
CF Disponibilités | 2 478 090.00 | | 2 478 090.00 | 2 478 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 753.00 | 17 484.00 | 3 866 269.00 | 3 883 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 721 218.00 | 4 148 033.00 | 6 573 185.00 | 10 721 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 739 012.00 | 304 997.00 | 434 016.00 | 739 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 256.00 | 634 256.00 | | 634 256.00 |
DH Report à nouveau | -2 627 611.00 | -3 033 563.00 | | -2 627 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 591.00 | 405 952.00 | | 1 859 591.00 |
DK Provisions réglementées | 162 955.00 | 128 694.00 | | 162 955.00 |
DL TOTAL (I) | 255 059.00 | -1 644 661.00 | | 255 059.00 |
DP Provisions pour risques | 183 395.00 | 49 296.00 | | 183 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 395.00 | 49 296.00 | | 183 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 528.00 | 461.00 | | 43 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 153.00 | 684 007.00 | | 645 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 638.00 | 636 626.00 | | 584 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 560.00 | | |
EA Autres dettes | 4 861 413.00 | 4 579 861.00 | | 4 861 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 134 731.00 | 5 906 487.00 | | 6 134 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 185.00 | 4 311 123.00 | | 6 573 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 073.00 | 2 351 874.00 | | 2 242 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 746 518.00 | | 13 746 518.00 | 13 746 518.00 |
FG Production vendue services | 1 672 313.00 | | 1 672 313.00 | 1 672 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 418 831.00 | | 15 418 831.00 | 15 418 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 343 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 898 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 054 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 855 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 038 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 108 540.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 715.00 | 2 472.00 | | 1 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 403.00 | 43 716.00 | | 164 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 602 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 612.00 | 76 995.00 | | 22 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 015.00 | 722 887.00 | | 187 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 945.00 | 141 417.00 | | 33 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 842.00 | 353 835.00 | | 134 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 873.00 | 39 389.00 | | 56 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 660.00 | 534 641.00 | | 225 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 645.00 | 188 246.00 | | -38 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 085 758.00 | 11 687 592.00 | | 16 085 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 226 167.00 | 11 281 640.00 | | 14 226 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 591.00 | 405 952.00 | | 1 859 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501 366.00 | | 548 412.00 | 6 501 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 277.00 | | 272 735.00 | 466 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 875.00 | 7 125.00 | 62 197.00 | 19 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 187.00 | 7 125.00 | 6 837 466.00 | 205 187.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 739 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 312.00 | | 4 125 506.00 | 185 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035 141.00 | | 275 677.00 | 4 035 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 751.00 | | | 1 910 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 879 647.00 | 250 902.00 | | 3 879 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 937.00 | 175 060.00 | | 129 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019 403.00 | 57 320.00 | | 2 019 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 308.00 | 18 522.00 | | 1 730 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 694.00 | 39 389.00 | 5 128.00 | 128 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 296.00 | 267 228.00 | 133 129.00 | 49 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 483.00 | 1.00 | | 17 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 483.00 | 1.00 | | 17 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 473.00 | 306 618.00 | 138 257.00 | 195 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 873.00 | 22 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 153.00 | 645 153.00 | | 645 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 173.00 | 186 173.00 | | 186 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 861 413.00 | 1 012 282.00 | 3 849 131.00 | 4 861 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
UX Autres créances clients | 374 203.00 | 374 203.00 | | 374 203.00 |
VB T. V. A. | 119 415.00 | 119 415.00 | | 119 415.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 050.00 | 571 050.00 | | 571 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 128.00 | 1 214 128.00 | | 1 214 128.00 |
VW T.V.A. | 240 745.00 | 240 745.00 | | 240 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 731.00 | 2 242 073.00 | 3 892 659.00 | 6 134 731.00 |