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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 995.00 | 8 402.00 | 593.00 | 8 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 23 512.00 | 6 641.00 | 30 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 265.00 | 31 914.00 | 8 351.00 | 40 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BN En cours de production de biens | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 966.00 | 26 565.00 | 39 401.00 | 65 966.00 |
BZ Autres créances | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 975.00 | | 241 975.00 | 241 975.00 |
CF Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 305.00 | 26 565.00 | 371 740.00 | 398 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 570.00 | 58 479.00 | 380 091.00 | 438 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CU Autres participations | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 195 920.00 | 194 932.00 | | 195 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 286.00 | 21 989.00 | | -49 286.00 |
DL TOTAL (I) | 181 335.00 | 251 622.00 | | 181 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802.00 | 5 563.00 | | 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 100.00 | 800.00 | | 114 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 51 549.00 | | 49 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 809.00 | 41 765.00 | | 26 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 755.00 | 101 176.00 | | 198 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 091.00 | 352 798.00 | | 380 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 755.00 | 100 374.00 | | 198 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 226.00 | | 692 226.00 | 692 226.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 226.00 | | 692 226.00 | 692 226.00 |
FM Production stockée | | | 3 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | 5 444.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 292.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 2 292.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 922.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 922.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 1 370.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 461.00 | 868 301.00 | | 710 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 747.00 | 846 313.00 | | 759 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 286.00 | 21 989.00 | | -49 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 324.00 | | 3 740.00 | 37 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 40 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 39 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 207.00 | | 3 740.00 | 36 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 305.00 | 4 162.00 | 553.00 | 28 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 305.00 | 4 162.00 | 553.00 | 28 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VP Divers | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 521.00 | 107 521.00 | | 107 521.00 |
VW T.V.A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |