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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 4 438.00 | 1 253.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 729.00 | 42 478.00 | 6 251.00 | 48 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 537.00 | 46 915.00 | 8 621.00 | 55 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BN En cours de production de biens | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BZ Autres créances | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 310.00 | | 111 310.00 | 111 310.00 |
CF Disponibilités | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 335.00 | | 294 335.00 | 294 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 872.00 | 46 915.00 | 302 956.00 | 349 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 124 449.00 | 120 433.00 | | 124 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 627.00 | 104 816.00 | | 20 627.00 |
DL TOTAL (I) | 179 777.00 | 259 950.00 | | 179 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 133.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 1 048.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 266.00 | 81 221.00 | | 61 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 699.00 | 72 653.00 | | 33 699.00 |
EA Autres dettes | 14 255.00 | 5 417.00 | | 14 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 533.00 | 28 932.00 | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 179.00 | 189 404.00 | | 123 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 956.00 | 449 354.00 | | 302 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 179.00 | 189 404.00 | | 123 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 115.00 | | 1 339.00 | 56 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 55 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 918.00 | 54 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 998.00 | | 1 339.00 | 54 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 460.00 | 6 372.00 | 1 918.00 | 42 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 460.00 | 6 372.00 | 1 918.00 | 42 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 179.00 | 123 179.00 | | 123 179.00 |