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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 691.00 | 4 949.00 | 742.00 | 5 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 729.00 | 46 174.00 | 2 554.00 | 48 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 537.00 | 51 124.00 | 4 413.00 | 55 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 704.00 | | 184 704.00 | 184 704.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
CF Disponibilités | 67 928.00 | | 67 928.00 | 67 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 632.00 | | 363 632.00 | 363 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 169.00 | 51 124.00 | 368 046.00 | 419 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450.00 | 31 500.00 | | 9 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 3 201.00 | | 961.00 |
DG Autres réserves | 20 703.00 | 124 449.00 | | 20 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 293.00 | 20 627.00 | | 46 293.00 |
DL TOTAL (I) | 77 407.00 | 179 777.00 | | 77 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 895.00 | 139.00 | | 81 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 1 288.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 637.00 | 61 266.00 | | 114 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 044.00 | 33 699.00 | | 52 044.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 14 255.00 | | 4 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 096.00 | 12 533.00 | | 36 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 638.00 | 123 179.00 | | 290 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 046.00 | 302 956.00 | | 368 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 537.00 | | | 55 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 915.00 | 4 208.00 | | 46 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 915.00 | 4 208.00 | | 46 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 184 704.00 | 184 704.00 | | 184 704.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 752.00 | 13 354.00 | 54 498.00 | 81 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 541.00 | 193 541.00 | | 193 541.00 |
VW T.V.A. | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 638.00 | 222 241.00 | 54 498.00 | 290 638.00 |