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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 5 371.00 | 1 642.00 | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 249.00 | 33 017.00 | 8 232.00 | 41 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 380.00 | 38 388.00 | 10 992.00 | 49 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 340.00 | | 167 340.00 | 167 340.00 |
BZ Autres créances | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CF Disponibilités | 284 899.00 | | 284 899.00 | 284 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 880.00 | | 619 880.00 | 619 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 260.00 | 38 388.00 | 630 872.00 | 669 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 138 621.00 | 139 608.00 | | 138 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 612.00 | 30 513.00 | | 61 612.00 |
DL TOTAL (I) | 234 934.00 | 204 822.00 | | 234 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | 7 323.00 | | 2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | 539.00 | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 255.00 | 69 326.00 | | 105 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 920.00 | 43 972.00 | | 89 920.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 2 711.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 757.00 | | | 195 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 938.00 | 123 870.00 | | 395 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 872.00 | 328 692.00 | | 630 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 938.00 | 120 958.00 | | 395 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 470.00 | | 910.00 | 48 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 352.00 | | 910.00 | 47 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 595.00 | 3 793.00 | | 34 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 595.00 | 3 793.00 | | 34 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 757.00 | 195 757.00 | | 195 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 142.00 | 219 142.00 | | 219 142.00 |
VW T.V.A. | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 938.00 | 395 938.00 | | 395 938.00 |