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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014.00 | 5 831.00 | 1 182.00 | 7 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 984.00 | 36 629.00 | 11 355.00 | 47 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 115.00 | 42 460.00 | 13 655.00 | 56 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BN En cours de production de biens | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BZ Autres créances | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
CF Disponibilités | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 700.00 | | 435 700.00 | 435 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 815.00 | 42 460.00 | 449 354.00 | 491 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 120 433.00 | 138 621.00 | | 120 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 816.00 | 61 612.00 | | 104 816.00 |
DL TOTAL (I) | 259 950.00 | 234 934.00 | | 259 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 2 991.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 869.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 221.00 | 105 255.00 | | 81 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 653.00 | 89 920.00 | | 72 653.00 |
EA Autres dettes | 5 417.00 | 1 145.00 | | 5 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 932.00 | 195 757.00 | | 28 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 404.00 | 395 938.00 | | 189 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 354.00 | 630 872.00 | | 449 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 404.00 | 395 938.00 | | 189 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 380.00 | | 6 735.00 | 49 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | | 6 735.00 | 48 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 388.00 | 4 072.00 | | 38 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 388.00 | 4 072.00 | | 38 388.00 |