| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AP Constructions | 398 609.00 | 315 658.00 | 82 951.00 | 398 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 693.00 | 460 431.00 | 76 262.00 | 536 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 949.00 | 165 136.00 | 10 812.00 | 175 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 177.00 | 958 513.00 | 172 665.00 | 1 131 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BT Marchandises | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 007.00 | | 294 007.00 | 294 007.00 |
BZ Autres créances | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
CF Disponibilités | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 107.00 | | 822 107.00 | 822 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 284.00 | 958 513.00 | 994 771.00 | 1 953 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 597 011.00 | 584 456.00 | | 597 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 400.00 | 12 556.00 | | 4 400.00 |
DL TOTAL (I) | 656 411.00 | 652 011.00 | | 656 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 669.00 | 52 859.00 | | 38 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 713.00 | 147 713.00 | | 155 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 331.00 | 179 928.00 | | 38 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 522.00 | 210 050.00 | | 105 522.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 360.00 | 590 550.00 | | 338 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 771.00 | 1 242 562.00 | | 994 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 291.00 | 560 798.00 | | 327 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 184.00 | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 042 782.00 | 84 385.00 | 2 127 167.00 | 2 042 782.00 |
FG Production vendue services | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 914.00 | 84 385.00 | 2 133 298.00 | 2 048 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 655.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 570.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 541.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 942.00 | 2 465 769.00 | | 2 141 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 542.00 | 2 453 214.00 | | 2 137 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 400.00 | 12 556.00 | | 4 400.00 |