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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AP Constructions | 398 609.00 | 337 072.00 | 61 537.00 | 398 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 693.00 | 491 521.00 | 45 172.00 | 536 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 949.00 | 171 017.00 | 4 932.00 | 175 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 177.00 | 1 016 896.00 | 114 281.00 | 1 131 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BT Marchandises | 120 207.00 | | 120 207.00 | 120 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 499.00 | | 285 499.00 | 285 499.00 |
BZ Autres créances | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CF Disponibilités | 511 660.00 | | 511 660.00 | 511 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 012.00 | | 949 012.00 | 949 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 189.00 | 1 016 896.00 | 1 063 293.00 | 2 080 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 602 783.00 | 601 411.00 | | 602 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 848.00 | 6 372.00 | | 26 848.00 |
DL TOTAL (I) | 684 631.00 | 662 783.00 | | 684 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 11 448.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 924.00 | 79 876.00 | | 90 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 080.00 | 117 540.00 | | 139 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 663.00 | 356 578.00 | | 378 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 293.00 | 1 019 361.00 | | 1 063 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 663.00 | 208 215.00 | | 378 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 359.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 280.00 | | 2 437 280.00 | 2 437 280.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 617.00 | | 2 443 617.00 | 2 443 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 2 218.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 218.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 2 218.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 969.00 | 2 138 823.00 | | 2 448 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 122.00 | 2 132 452.00 | | 2 422 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 848.00 | 6 372.00 | | 26 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 177.00 | | | 1 131 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 210.00 | | | 1 113 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 296.00 | 28 600.00 | | 988 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 009.00 | 28 600.00 | | 971 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 285 499.00 | | | 285 499.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 747.00 | 680.00 | 311 067.00 | 311 747.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 663.00 | 378 663.00 | | 378 663.00 |