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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AP Constructions | 398 609.00 | 326 365.00 | 72 244.00 | 398 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 693.00 | 476 529.00 | 60 164.00 | 536 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 949.00 | 168 115.00 | 7 833.00 | 175 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 177.00 | 988 296.00 | 142 881.00 | 1 131 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BT Marchandises | 305 308.00 | | 305 308.00 | 305 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 836.00 | | 248 836.00 | 248 836.00 |
BZ Autres créances | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
CF Disponibilités | 300 257.00 | | 300 257.00 | 300 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 480.00 | | 876 480.00 | 876 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 657.00 | 988 296.00 | 1 019 361.00 | 2 007 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 601 411.00 | 597 011.00 | | 601 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372.00 | 4 400.00 | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 662 783.00 | 656 411.00 | | 662 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 448.00 | 38 669.00 | | 11 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 713.00 | 155 713.00 | | 147 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 876.00 | 38 331.00 | | 79 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 540.00 | 105 522.00 | | 117 540.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 578.00 | 338 360.00 | | 356 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 361.00 | 994 771.00 | | 1 019 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 113.00 | | 2 121 113.00 | 2 121 113.00 |
FD Production vendue biens | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FG Production vendue services | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 238.00 | | 2 131 238.00 | 2 131 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 1 500.00 | | 2 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 218.00 | 1 500.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 823.00 | 2 141 942.00 | | 2 138 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 452.00 | 2 137 542.00 | | 2 132 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 372.00 | 4 400.00 | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 177.00 | | | 1 131 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 210.00 | | | 1 113 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 513.00 | 29 783.00 | | 958 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 226.00 | 29 783.00 | | 941 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 248 836.00 | | | 248 836.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 089.00 | 10 440.00 | 650.00 | 11 089.00 |
VI Groupe et associés | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 872.00 | 269 192.00 | 680.00 | 269 872.00 |
VW T.V.A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 578.00 | 208 215.00 | 650.00 | 356 578.00 |