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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AP Constructions | 397 618.00 | 346 788.00 | 50 830.00 | 397 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 693.00 | 505 284.00 | 31 409.00 | 536 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 949.00 | 173 482.00 | 2 467.00 | 175 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 186.00 | 1 042 841.00 | 87 346.00 | 1 130 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BT Marchandises | 318 424.00 | | 318 424.00 | 318 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 685.00 | | 327 685.00 | 327 685.00 |
BZ Autres créances | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CF Disponibilités | 230 855.00 | | 230 855.00 | 230 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 279.00 | | 896 279.00 | 896 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 465.00 | 1 042 841.00 | 983 624.00 | 2 026 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 629 631.00 | 602 783.00 | | 629 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 663.00 | 26 848.00 | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 695 294.00 | 684 631.00 | | 695 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 945.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 160.00 | 90 924.00 | | 43 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 144.00 | 139 080.00 | | 97 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 331.00 | 378 663.00 | | 288 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 624.00 | 1 063 293.00 | | 983 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 331.00 | 378 663.00 | | 288 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 295.00 | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 177.00 | | | 1 131 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 991.00 | 1 130 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 991.00 | 1 112 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 210.00 | | | 1 113 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 896.00 | 26 936.00 | 991.00 | 1 016 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 609.00 | 26 936.00 | 991.00 | 999 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 327 685.00 | 327 685.00 | | 327 685.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 461.00 | 339 781.00 | 680.00 | 340 461.00 |
VW T.V.A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 331.00 | 288 331.00 | | 288 331.00 |