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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
AN Terrains | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AP Constructions | 397 618.00 | 357 494.00 | 40 123.00 | 397 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 693.00 | 515 573.00 | 21 120.00 | 536 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 075.00 | 98 983.00 | 92.00 | 99 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 313.00 | 989 337.00 | 63 976.00 | 1 053 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 305 567.00 | | 305 567.00 | 305 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 811.00 | | 181 811.00 | 181 811.00 |
BZ Autres créances | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CF Disponibilités | 409 785.00 | | 409 785.00 | 409 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 131.00 | | 940 131.00 | 940 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 444.00 | 989 337.00 | 1 004 107.00 | 1 993 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 640 294.00 | 629 631.00 | | 640 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 999.00 | 10 663.00 | | 8 999.00 |
DL TOTAL (I) | 704 293.00 | 695 294.00 | | 704 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 313.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 43 160.00 | | 39 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 915.00 | 97 144.00 | | 93 915.00 |
EA Autres dettes | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 814.00 | 288 331.00 | | 299 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 107.00 | 983 624.00 | | 1 004 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 814.00 | 288 331.00 | | 299 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 313.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 186.00 | | | 1 130 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 873.00 | 1 053 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 873.00 | 1 035 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 219.00 | | | 1 112 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 841.00 | 23 370.00 | 76 873.00 | 1 042 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 554.00 | 23 370.00 | 76 873.00 | 1 025 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 528.00 | 51 528.00 | | 51 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 181 811.00 | 181 811.00 | | 181 811.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 536.00 | 222 856.00 | 680.00 | 223 536.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 814.00 | 299 814.00 | | 299 814.00 |