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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 7 538.00 | 1 486.00 | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 402.00 | 48 587.00 | 28 815.00 | 77 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 234.00 | 56 126.00 | 85 109.00 | 141 234.00 |
BT Marchandises | 118 524.00 | 13 100.00 | 105 424.00 | 118 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 787.00 | 19 746.00 | 223 041.00 | 242 787.00 |
BZ Autres créances | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CF Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 036.00 | 32 846.00 | 348 190.00 | 381 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 270.00 | 88 972.00 | 433 298.00 | 522 270.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 58 874.00 | 51 276.00 | | 58 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 160.00 | 7 598.00 | | 9 160.00 |
DL TOTAL (I) | 142 350.00 | 133 190.00 | | 142 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 787.00 | 34 346.00 | | 26 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 153.00 | 158 124.00 | | 181 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 935.00 | 61 968.00 | | 49 935.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8 793.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 949.00 | 277 564.00 | | 290 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 298.00 | 410 753.00 | | 433 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 550.00 | 256 026.00 | | 277 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 224.00 | | 2 010.00 | 139 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 176.00 | | 2 010.00 | 55 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 980.00 | 11 147.00 | | 44 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 524.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 966.00 | 10 623.00 | | 37 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 153.00 | 181 153.00 | | 181 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 210 840.00 | | | 210 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 746.00 | 13 347.00 | 13 399.00 | 26 746.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 761.00 | 225 154.00 | 38 607.00 | 263 761.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 949.00 | 277 550.00 | 13 399.00 | 290 949.00 |