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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 025.00 | 8 544.00 | 480.00 | 9 025.00 |
AH Fonds commercial | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 402.00 | 58 657.00 | 18 745.00 | 77 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 234.00 | 67 201.00 | 74 033.00 | 141 234.00 |
BT Marchandises | 117 270.00 | 13 100.00 | 104 170.00 | 117 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 993.00 | 19 746.00 | 248 247.00 | 267 993.00 |
BZ Autres créances | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 910.00 | 32 846.00 | 391 064.00 | 423 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 144.00 | 100 047.00 | 465 097.00 | 565 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 68 033.00 | 58 874.00 | | 68 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 249.00 | 9 160.00 | | 4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 146 599.00 | 142 351.00 | | 146 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 083.00 | 59 442.00 | | 56 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 412.00 | 181 153.00 | | 230 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 710.00 | 49 935.00 | | 30 710.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 8.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 498.00 | 290 949.00 | | 318 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 097.00 | 433 298.00 | | 465 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 234.00 | | | 141 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 402.00 | | | 77 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 126.00 | 11 076.00 | | 56 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 1 006.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 587.00 | 10 070.00 | | 48 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 412.00 | 230 412.00 | | 230 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 046.00 | | | 236 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 651.00 | 11 660.00 | 4 991.00 | 16 651.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 547.00 | 268 000.00 | 38 547.00 | 306 547.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 498.00 | 313 507.00 | 4 991.00 | 318 498.00 |