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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 535.00 | 23 697.00 | 13 838.00 | 37 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 645.00 | 24 046.00 | 68 599.00 | 92 645.00 |
BT Marchandises | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 393.00 | | 207 393.00 | 207 393.00 |
BZ Autres créances | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
CF Disponibilités | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 632.00 | | 449 632.00 | 449 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 278.00 | 24 046.00 | 518 232.00 | 542 278.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 80 713.00 | 76 344.00 | | 80 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 720.00 | 4 369.00 | | -65 720.00 |
DL TOTAL (I) | 89 309.00 | 155 029.00 | | 89 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 682.00 | 28 149.00 | | 100 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 222.00 | 3 030.00 | | 68 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 615.00 | 248 375.00 | | 142 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 404.00 | 44 812.00 | | 117 404.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 923.00 | 324 371.00 | | 428 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 232.00 | 479 400.00 | | 518 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 824.00 | 317 201.00 | | 348 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 683.00 | | 9 623.00 | 128 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 661.00 | 92 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 998.00 | 48 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 617.00 | 37 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 529.00 | | 9 623.00 | 61 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 014.00 | 3 015.00 | 44 983.00 | 66 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | 1 108.00 | 11 366.00 | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 407.00 | 1 907.00 | 33 617.00 | 55 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 615.00 | 142 615.00 | | 142 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 207 393.00 | 207 393.00 | | 207 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VB T. V. A. | 90 387.00 | 90 387.00 | | 90 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 682.00 | 20 583.00 | 80 099.00 | 100 682.00 |
VI Groupe et associés | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 010.00 | 324 410.00 | 6 600.00 | 331 010.00 |
VW T.V.A. | 93 570.00 | 93 570.00 | | 93 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 923.00 | 348 824.00 | 80 099.00 | 428 923.00 |