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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 156.00 | 30 328.00 | 26 828.00 | 57 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 917.00 | 30 328.00 | 81 589.00 | 111 917.00 |
BT Marchandises | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 439.00 | 3 758.00 | 142 681.00 | 146 439.00 |
BZ Autres créances | 98 634.00 | | 98 634.00 | 98 634.00 |
CF Disponibilités | 290 428.00 | | 290 428.00 | 290 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 839.00 | 3 758.00 | 568 082.00 | 571 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 756.00 | 34 086.00 | 649 671.00 | 683 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 80 713.00 | 80 713.00 | | 80 713.00 |
DH Report à nouveau | -7 798.00 | -65 720.00 | | -7 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 660.00 | 57 922.00 | | 38 660.00 |
DL TOTAL (I) | 185 891.00 | 147 231.00 | | 185 891.00 |
DP Provisions pour risques | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 150.00 | 180 799.00 | | 160 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 934.00 | 184 531.00 | | 240 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 258.00 | 32 389.00 | | 36 258.00 |
EA Autres dettes | 23 542.00 | 50 728.00 | | 23 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 075.00 | 448 639.00 | | 461 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 671.00 | 595 870.00 | | 649 671.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 258.00 | 288 489.00 | | 351 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 512.00 | | 594 512.00 | 594 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 512.00 | | 594 512.00 | 594 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 180.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 653.00 | 35.00 | | 7 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | 35.00 | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 084.00 | -35.00 | | 4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 754.00 | 677 635.00 | | 608 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 094.00 | 619 713.00 | | 570 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 660.00 | 57 922.00 | | 38 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 156.00 | | | 57 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 748.00 | 5 580.00 | | 24 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 748.00 | 5 580.00 | | 24 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | 670.00 | 613.00 | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | 670.00 | 613.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | 3 375.00 | 613.00 | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 934.00 | 240 934.00 | | 240 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 930.00 | 141 930.00 | | 141 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 150.00 | 50 333.00 | 109 817.00 | 160 150.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 974.00 | 245 374.00 | 6 600.00 | 251 974.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 075.00 | 351 258.00 | 109 817.00 | 461 075.00 |