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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 348.00 | 10 607.00 | 1 741.00 | 12 348.00 |
AH Fonds commercial | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 529.00 | 55 405.00 | 6 124.00 | 61 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 683.00 | 66 012.00 | 62 671.00 | 128 683.00 |
BT Marchandises | 115 060.00 | 13 100.00 | 101 960.00 | 115 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 580.00 | | 258 580.00 | 258 580.00 |
BZ Autres créances | 32 387.00 | | 32 387.00 | 32 387.00 |
CF Disponibilités | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 829.00 | 13 100.00 | 416 729.00 | 429 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 512.00 | 79 112.00 | 479 400.00 | 558 512.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
DG Autres réserves | 76 344.00 | 72 282.00 | | 76 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 369.00 | 4 061.00 | | 4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 155 029.00 | 150 660.00 | | 155 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 149.00 | 42 757.00 | | 28 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 375.00 | 209 254.00 | | 248 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 812.00 | 26 509.00 | | 44 812.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 371.00 | 278 528.00 | | 324 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 400.00 | 429 188.00 | | 479 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 201.00 | 265 992.00 | | 317 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 083.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 457.00 | | 1 819.00 | 150 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 593.00 | 128 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 593.00 | 61 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 303.00 | | 1 819.00 | 83 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 458.00 | 7 271.00 | 19 717.00 | 78 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 499.00 | 1 108.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 959.00 | 6 163.00 | 19 717.00 | 68 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 846.00 | | 19 746.00 | 32 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 846.00 | | 19 746.00 | 32 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 580.00 | 258 580.00 | | 258 580.00 |
VB T. V. A. | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 950.00 | 20 780.00 | 7 170.00 | 27 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 147.00 | 291 547.00 | 6 600.00 | 298 147.00 |
VW T.V.A. | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 371.00 | 317 201.00 | 7 170.00 | 324 371.00 |