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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 164.00 | 27 409.00 | 7 755.00 | 35 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
AP Constructions | 620 089.00 | 513 338.00 | 106 751.00 | 620 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 108.00 | 142 448.00 | 51 660.00 | 194 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 191.00 | 683 195.00 | 2 162 996.00 | 2 846 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 717.00 | 35 083.00 | 689 634.00 | 724 717.00 |
BZ Autres créances | 86 257.00 | | 86 257.00 | 86 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 097.00 | | 75 097.00 | 75 097.00 |
CF Disponibilités | 227 465.00 | | 227 465.00 | 227 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 630.00 | 35 083.00 | 1 105 547.00 | 1 140 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 820.00 | 718 278.00 | 3 268 543.00 | 3 986 820.00 |
CU Autres participations | 488 750.00 | | 488 750.00 | 488 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 875 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DG Autres réserves | 333 011.00 | 366 790.00 | | 333 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 982.00 | 131 871.00 | | 117 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 493.00 | 1 461 161.00 | | 1 788 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 054.00 | 291 948.00 | | 548 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 2 072.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 355.00 | 226 614.00 | | 195 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 082.00 | 245 173.00 | | 355 082.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 7 178.00 | | 4 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 783.00 | 322 877.00 | | 375 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 050.00 | 1 095 862.00 | | 1 480 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 543.00 | 2 557 022.00 | | 3 268 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 664.00 | 920 645.00 | | 1 321 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FG Production vendue services | 2 710 548.00 | | 2 710 548.00 | 2 710 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 328.00 | | 2 712 328.00 | 2 712 328.00 |
FM Production stockée | | | -25 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 44 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 660.00 | 177 829.00 | | 129 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 560.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 560.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -3 358.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 685.00 | 31 488.00 | | 24 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 513.00 | 2 322 948.00 | | 2 868 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 531.00 | 2 191 077.00 | | 2 750 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 982.00 | 131 871.00 | | 117 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 746.00 | | 834 860.00 | 2 331 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 915.00 | 1 500.00 | 512 473.00 | 318 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 915.00 | 1 500.00 | 2 846 191.00 | 318 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 240.00 | | 486 280.00 | 1 033 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 767.00 | | 14 430.00 | 799 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 738.00 | | 334 150.00 | 498 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 524.00 | 55 671.00 | | 627 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 768.00 | 6 641.00 | | 20 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 756.00 | 49 030.00 | | 606 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 124.00 | 26 346.00 | 35 387.00 | 44 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 124.00 | 26 346.00 | 35 387.00 | 44 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 124.00 | 26 346.00 | 35 387.00 | 44 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 767.00 | 35 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 355.00 | 195 355.00 | | 195 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 027.00 | 103 027.00 | | 103 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 783.00 | 375 783.00 | | 375 783.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 724 717.00 | | | 724 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VC Groupe et associés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 054.00 | 389 668.00 | 158 386.00 | 548 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
VP Divers | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 258.00 | 38 258.00 | | 38 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 807.00 | 858 807.00 | | 858 807.00 |
VW T.V.A. | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 050.00 | | 158 386.00 | 1 480 050.00 |