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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 793.00 | 33 786.00 | 2 006.00 | 35 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
AP Constructions | 620 089.00 | 573 744.00 | 46 345.00 | 620 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 679.00 | 208 778.00 | 45 901.00 | 254 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 804.00 | 816 309.00 | 2 277 495.00 | 3 093 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 060.00 | 64 632.00 | 822 427.00 | 887 060.00 |
BZ Autres créances | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
CF Disponibilités | 792 565.00 | | 792 565.00 | 792 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 764.00 | 64 632.00 | 1 896 131.00 | 1 960 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 568.00 | 880 941.00 | 4 173 627.00 | 5 054 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
CU Autres participations | 677 664.00 | | 677 664.00 | 677 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 616 759.00 | 532 476.00 | | 616 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 652.00 | 159 283.00 | | 131 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 412.00 | 2 066 759.00 | | 2 123 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 599.00 | 245 059.00 | | 712 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 618.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 577.00 | 423 529.00 | | 340 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 688.00 | 413 635.00 | | 500 688.00 |
EA Autres dettes | 106 231.00 | 108 597.00 | | 106 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 690.00 | 392 903.00 | | 388 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 215.00 | 1 584 341.00 | | 2 050 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 627.00 | 3 651 101.00 | | 4 173 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 523.00 | 1 426 640.00 | | 1 924 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FG Production vendue services | 3 145 003.00 | | 3 145 003.00 | 3 145 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 147 453.00 | | 3 147 453.00 | 3 147 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | 8 772.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 8 852.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 250.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 6 602.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 069.00 | 44 274.00 | | 38 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 505.00 | 3 378 199.00 | | 3 355 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 853.00 | 3 218 916.00 | | 3 223 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 652.00 | 159 283.00 | | 131 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 031.00 | | 167 250.00 | 2 936 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 698 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 478.00 | 3 093 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 438.00 | 1 520 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 586.00 | | | 1 527 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 198.00 | | 37 570.00 | 837 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 247.00 | | 129 680.00 | 571 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 004.00 | 30 742.00 | 7 438.00 | 793 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 535.00 | 2 689.00 | 7 438.00 | 38 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 469.00 | 28 053.00 | | 754 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 221.00 | 18 236.00 | 5 825.00 | 52 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 221.00 | 18 236.00 | 5 825.00 | 52 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 221.00 | 18 236.00 | 5 825.00 | 52 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 236.00 | 5 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 577.00 | 340 577.00 | | 340 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 124.00 | 160 124.00 | | 160 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 690.00 | 388 690.00 | | 388 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 887 060.00 | 887 060.00 | | 887 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 599.00 | 586 907.00 | 125 692.00 | 712 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 953.00 | | | 107 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 893.00 | 1 020 893.00 | | 1 020 893.00 |
VW T.V.A. | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 215.00 | 1 924 523.00 | 125 692.00 | 2 050 215.00 |