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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 164.00 | 32 932.00 | 2 232.00 | 35 164.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
AP Constructions | 620 089.00 | 528 439.00 | 91 650.00 | 620 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 257.00 | 164 265.00 | 26 992.00 | 191 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 063.00 | 725 636.00 | 2 177 427.00 | 2 903 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 474.00 | 68 258.00 | 760 216.00 | 828 474.00 |
BZ Autres créances | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 725.00 | | 143 725.00 | 143 725.00 |
CF Disponibilités | 347 761.00 | | 347 761.00 | 347 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 032.00 | 68 258.00 | 1 383 774.00 | 1 452 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 094.00 | 793 894.00 | 3 561 201.00 | 4 355 094.00 |
CU Autres participations | 550 274.00 | | 550 274.00 | 550 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 87 500.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 369 449.00 | 333 011.00 | | 369 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 788.00 | 117 982.00 | | 135 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 237.00 | 1 788 493.00 | | 1 880 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 499.00 | 548 054.00 | | 443 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 1 097.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 943.00 | 195 355.00 | | 392 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 920.00 | 355 082.00 | | 431 920.00 |
EA Autres dettes | 25 744.00 | 4 679.00 | | 25 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 607.00 | 375 783.00 | | 386 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 964.00 | 1 480 050.00 | | 1 680 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 201.00 | 3 268 543.00 | | 3 561 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 3 019 304.00 | | 3 019 304.00 | 3 019 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 284.00 | | 3 020 284.00 | 3 020 284.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 175.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 739.00 | 276.00 | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | 276.00 | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 567.00 | 276.00 | | -5 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 509.00 | 24 685.00 | | 32 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 926.00 | 2 868 513.00 | | 3 191 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 138.00 | 2 750 531.00 | | 3 056 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 788.00 | 117 982.00 | | 135 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 191.00 | | 71 856.00 | 2 846 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 572 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 984.00 | 2 903 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 184.00 | 811 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519 520.00 | | | 1 519 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 197.00 | | 7 332.00 | 814 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 473.00 | | 64 524.00 | 512 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 195.00 | 51 154.00 | 8 713.00 | 683 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 409.00 | 5 523.00 | | 27 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 786.00 | 45 631.00 | 8 713.00 | 655 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 083.00 | 33 175.00 | | 35 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 083.00 | 33 175.00 | | 35 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 083.00 | 33 175.00 | | 35 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 943.00 | 392 943.00 | | 392 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 198.00 | 142 198.00 | | 142 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 607.00 | 386 607.00 | | 386 607.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 828 474.00 | | | 828 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
VC Groupe et associés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 499.00 | 102 216.00 | 292 676.00 | 443 499.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VP Divers | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 486.00 | 979 486.00 | | 979 486.00 |
VW T.V.A. | 168 248.00 | 168 248.00 | | 168 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 964.00 | 1 339 681.00 | 292 676.00 | 1 680 964.00 |