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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 230.00 | 35 846.00 | 7 384.00 | 43 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
AP Constructions | 620 089.00 | 543 541.00 | 76 548.00 | 620 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 945.00 | 184 082.00 | 11 863.00 | 195 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 117.00 | 763 469.00 | 2 151 648.00 | 2 915 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 227.00 | 72 068.00 | 734 159.00 | 806 227.00 |
BZ Autres créances | 184 587.00 | | 184 587.00 | 184 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 923.00 | 1 263.00 | 141 660.00 | 142 923.00 |
CF Disponibilités | 280 547.00 | | 280 547.00 | 280 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 102.00 | 73 331.00 | 1 365 771.00 | 1 439 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 219.00 | 836 801.00 | 3 517 418.00 | 4 354 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
CU Autres participations | 550 274.00 | | 550 274.00 | 550 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 445 177.00 | 369 449.00 | | 445 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 400.00 | 135 788.00 | | 187 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 576.00 | 1 880 237.00 | | 2 007 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 488.00 | 443 499.00 | | 341 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 251.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 528.00 | 392 943.00 | | 378 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 991.00 | 431 920.00 | | 390 991.00 |
EA Autres dettes | 23 568.00 | 25 744.00 | | 23 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 826.00 | 386 607.00 | | 374 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 842.00 | 1 680 964.00 | | 1 509 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 418.00 | 3 561 201.00 | | 3 517 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
FG Production vendue services | 3 076 869.00 | | 3 076 869.00 | 3 076 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 779.00 | | 3 081 779.00 | 3 081 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427.00 | 3 739.00 | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | 3 739.00 | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 345.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 9 306.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -5 567.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 351.00 | 32 509.00 | | 36 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 447.00 | 3 191 926.00 | | 3 328 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 048.00 | 3 056 138.00 | | 3 141 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 400.00 | 135 788.00 | | 187 400.00 |