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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 512.00 | 53 745.00 | 27 768.00 | 81 512.00 |
AH Fonds commercial | 1 484 356.00 | | 1 484 356.00 | 1 484 356.00 |
AP Constructions | 620 089.00 | 603 197.00 | 16 892.00 | 620 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 230.00 | 250 384.00 | 81 846.00 | 332 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 326.00 | | 170 326.00 | 170 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 566.00 | 907 325.00 | 2 356 240.00 | 3 263 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 787.00 | 82 409.00 | 762 378.00 | 844 787.00 |
BZ Autres créances | 71 562.00 | | 71 562.00 | 71 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 195.00 | | 275 195.00 | 275 195.00 |
CF Disponibilités | 231 454.00 | | 231 454.00 | 231 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 995.00 | 82 409.00 | 1 354 587.00 | 1 436 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 700 561.00 | 989 734.00 | 3 710 827.00 | 4 700 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
CU Autres participations | 550 824.00 | | 550 824.00 | 550 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 732 900.00 | 673 412.00 | | 732 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 457.00 | 134 488.00 | | 130 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 357.00 | 2 182 900.00 | | 2 238 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 714.00 | 425 827.00 | | 321 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 626.00 | 2 823.00 | | 29 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 201.00 | 350 416.00 | | 282 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 681.00 | 404 433.00 | | 391 681.00 |
EA Autres dettes | 14 993.00 | 14 595.00 | | 14 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 256.00 | 427 239.00 | | 432 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 470.00 | 1 625 333.00 | | 1 472 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 827.00 | 3 808 233.00 | | 3 710 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FG Production vendue services | 3 375 462.00 | | 3 375 462.00 | 3 375 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 912.00 | | 3 377 912.00 | 3 377 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 122.00 | |
GE Autres charges | | | 25 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 700.00 | 10 807.00 | | 126 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 700.00 | 10 808.00 | | 126 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 5 000.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 840.00 | 1 000.00 | | 125 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 512.00 | 6 000.00 | | 126 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | 4 808.00 | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 201.00 | 37 763.00 | | 35 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 335.00 | 3 651 160.00 | | 3 822 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 878.00 | 3 516 672.00 | | 3 691 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 457.00 | 134 488.00 | | 130 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 723.00 | | 202 683.00 | 3 186 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 840.00 | 575 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 840.00 | 3 263 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 648.00 | | 5 220.00 | 1 560 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 184.00 | | 194 460.00 | 928 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 890.00 | | 3 003.00 | 697 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 525.00 | 53 800.00 | | 853 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 580.00 | 14 164.00 | | 39 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 945.00 | 39 636.00 | | 813 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 539.00 | 20 322.00 | 41 453.00 | 103 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 539.00 | 20 322.00 | 41 453.00 | 103 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 539.00 | 20 322.00 | 41 453.00 | 103 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 322.00 | 41 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 201.00 | 282 201.00 | | 282 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 390.00 | 157 390.00 | | 157 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 977.00 | 75 977.00 | | 75 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 256.00 | 432 256.00 | | 432 256.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UX Autres créances clients | 844 787.00 | 844 787.00 | | 844 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VB T. V. A. | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 714.00 | 126 868.00 | 194 846.00 | 321 714.00 |
VI Groupe et associés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 586.00 | 951 586.00 | | 951 586.00 |
VW T.V.A. | 138 039.00 | 138 039.00 | | 138 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 470.00 | 1 277 624.00 | 194 846.00 | 1 472 470.00 |