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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 004.00 | 27 112.00 | 12 892.00 | 40 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 337.00 | 48 370.00 | 45 968.00 | 94 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 198.00 | 81 198.00 | 152 000.00 | 233 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 807.00 | | 177 807.00 | 177 807.00 |
BZ Autres créances | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CF Disponibilités | 295 251.00 | | 295 251.00 | 295 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 811.00 | | 487 811.00 | 487 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 009.00 | 81 198.00 | 639 811.00 | 721 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DH Report à nouveau | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
DL TOTAL (I) | 379 982.00 | | | 379 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 811.00 | | | 639 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 829.00 | | | 259 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
FG Production vendue services | 728 820.00 | | 728 820.00 | 728 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 586.00 | | 733 586.00 | 733 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 890.00 | | | -6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 105.00 | | | 749 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 200.00 | | | 671 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 905.00 | | | 77 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 301.00 | | 17 535.00 | 258 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 638.00 | 233 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 638.00 | 138 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 901.00 | | 17 535.00 | 163 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 078.00 | 10 186.00 | 42 067.00 | 113 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 818.00 | 10 186.00 | 42 067.00 | 111 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 601.00 | 147 601.00 | | 147 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 177 807.00 | | | 177 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VI Groupe et associés | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 052.00 | 188 911.00 | 3 140.00 | 192 052.00 |
VW T.V.A. | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 247.00 | 253 247.00 | | 253 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
ST Autres comptes | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 487.00 | | | 120 487.00 |