| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 808.00 | 19 950.00 | 10 858.00 | 30 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 429.00 | 70 363.00 | 23 066.00 | 93 429.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 534.00 | 94 769.00 | 129 765.00 | 224 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 102.00 | 20 064.00 | 207 037.00 | 227 102.00 |
BZ Autres créances | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 466 926.00 | | 466 926.00 | 466 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 039.00 | 20 064.00 | 687 974.00 | 708 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 573.00 | 114 833.00 | 817 739.00 | 932 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |
DH Report à nouveau | 275 089.00 | 263 493.00 | | 275 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 876.00 | 11 597.00 | | 27 876.00 |
DL TOTAL (I) | 447 506.00 | 419 630.00 | | 447 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 893.00 | 67 529.00 | | 115 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 513.00 | 25 613.00 | | 24 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 576.00 | 166 679.00 | | 92 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 251.00 | 187 370.00 | | 137 251.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 234.00 | 447 191.00 | | 370 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 739.00 | 866 821.00 | | 817 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 234.00 | 447 191.00 | | 370 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 716 353.00 | | 716 353.00 | 716 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 353.00 | | 716 353.00 | 716 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 450.00 | 3 613.00 | | 4 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 106.00 | 16 963.00 | | 32 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 2 047.00 | | 7 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 236.00 | 748 762.00 | | 722 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 360.00 | 737 165.00 | | 694 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 876.00 | 11 597.00 | | 27 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 765.00 | 18 615.00 | | 29 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 507.00 | | 6 242.00 | 251 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 215.00 | 224 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 260.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 955.00 | 128 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 407.00 | | 6 242.00 | 154 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 798.00 | 9 186.00 | 33 215.00 | 118 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 538.00 | 9 186.00 | 31 955.00 | 117 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 876.00 | 9 188.00 | | 10 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 876.00 | 9 188.00 | | 10 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 876.00 | 9 188.00 | | 10 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 200 321.00 | 200 321.00 | | 200 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
VB T. V. A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 893.00 | 115 893.00 | | 115 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 723.00 | 237 883.00 | 5 840.00 | 243 723.00 |
VW T.V.A. | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 720.00 | 345 720.00 | | 345 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 23 283.00 | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 648.00 | 27 762.00 | | 23 648.00 |
ST Autres comptes | 114 287.00 | 97 331.00 | | 114 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 036.00 | 22 333.00 | | 21 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 615.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 922.00 | 1 349.00 | | 13 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 799.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | 24 082.00 | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 882.00 | 584 214.00 | | 155 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 426.00 | 186 513.00 | | 46 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 893.00 | 148 774.00 | | 172 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |