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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 632.00 | 34 412.00 | 12 221.00 | 46 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 460.00 | 67 518.00 | 35 942.00 | 103 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 949.00 | 107 646.00 | 141 303.00 | 248 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 839.00 | | 238 839.00 | 238 839.00 |
BZ Autres créances | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CF Disponibilités | 313 832.00 | | 313 832.00 | 313 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 715.00 | | 582 715.00 | 582 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 665.00 | 107 646.00 | 724 018.00 | 831 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DH Report à nouveau | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
DL TOTAL (I) | 402 910.00 | | | 402 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 311.00 | | | 163 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 109.00 | | | 321 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 018.00 | | | 724 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 109.00 | | | 321 109.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
FD Production vendue biens | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
FG Production vendue services | 732 816.00 | | 732 816.00 | 732 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 402.00 | | 745 402.00 | 745 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 742.00 | | | 747 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 373.00 | | | 732 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 806.00 | | 2 143.00 | 246 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 405.00 | | 2 143.00 | 152 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 311.00 | 13 336.00 | | 94 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 051.00 | 13 336.00 | | 93 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 238 839.00 | | | 238 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VI Groupe et associés | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 277.00 | 264 137.00 | 3 140.00 | 267 277.00 |
VW T.V.A. | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 615.00 | 309 615.00 | | 309 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
ST Autres comptes | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 970.00 | | | 136 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 774.00 | | | 62 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |