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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 120.00 | 32 154.00 | 9 966.00 | 42 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 653.00 | 72 165.00 | 28 489.00 | 100 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 630.00 | 110 035.00 | 131 595.00 | 241 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 504.00 | | 269 504.00 | 269 504.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 319 436.00 | | 319 436.00 | 319 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 267.00 | | 609 267.00 | 609 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 897.00 | 110 035.00 | 740 862.00 | 850 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DH Report à nouveau | 258 369.00 | | | 258 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DL TOTAL (I) | 408 033.00 | | | 408 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 818.00 | | | 65 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 784.00 | | | 125 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 829.00 | | | 332 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 862.00 | | | 740 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 829.00 | | | 332 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FG Production vendue services | 743 293.00 | | 743 293.00 | 743 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 847.00 | | 744 847.00 | 744 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 593.00 | | | 752 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 469.00 | | | 747 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 949.00 | | 1 855.00 | 248 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 174.00 | 241 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 174.00 | 147 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 549.00 | | 1 855.00 | 154 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 646.00 | 11 562.00 | 9 174.00 | 107 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 386.00 | 11 562.00 | 9 174.00 | 106 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 784.00 | 125 784.00 | | 125 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 269 504.00 | 269 504.00 | | 269 504.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VI Groupe et associés | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 607.00 | 282 467.00 | 3 140.00 | 285 607.00 |
VW T.V.A. | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 025.00 | 320 025.00 | | 320 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
ST Autres comptes | 96 217.00 | | | 96 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
YT Sous‐traitance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 828.00 | | | 144 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 909.00 | | | 147 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |