| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 611.00 | 30 441.00 | 14 170.00 | 44 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 338.00 | 58 153.00 | 45 185.00 | 103 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 806.00 | 94 311.00 | 152 495.00 | 246 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 924.00 | | 174 924.00 | 174 924.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CF Disponibilités | 237 612.00 | | 237 612.00 | 237 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 076.00 | | 456 076.00 | 456 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 881.00 | 94 311.00 | 608 571.00 | 702 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 156.00 | | | 136 156.00 |
DH Report à nouveau | 235 442.00 | | | 235 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DL TOTAL (I) | 387 541.00 | | | 387 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 784.00 | | | 116 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 118.00 | | | 72 118.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 571.00 | | | 608 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FG Production vendue services | 629 637.00 | | 629 637.00 | 629 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 543.00 | | 633 543.00 | 633 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 113.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 661.00 | | | 639 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 103.00 | | | 632 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 198.00 | | 13 608.00 | 233 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 797.00 | | 13 608.00 | 138 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 198.00 | 13 113.00 | | 81 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 938.00 | 13 113.00 | | 79 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 174 924.00 | | | 174 924.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 036.00 | 213 896.00 | 3 140.00 | 217 036.00 |
VW T.V.A. | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 280.00 | 210 280.00 | | 210 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
ST Autres comptes | 90 041.00 | | | 90 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YT Sous‐traitance | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 264.00 | | | 123 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 260.00 | | | 147 260.00 |